9月27日，飛鹿股份接連發布公告，擬向特定對象實際控製人章衛國先生控製的公司發行股票不超過 1348萬(wan) 股（含本數），募集資金總額不超過 8896.80 萬(wan) 元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於(yu) 補充流動資金。
飛鹿股份表示，隨著業(ye) 務規模擴大，公司對日常營運資金的需求不斷增加。經測算，公司基期的營運資金為(wei) 59,013.89萬(wan) 元，未來三年新增的營運資金需求為(wei) 19,533.60萬(wan) 元。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過 8,896.80 萬(wan) 元，扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於(yu) 補充流動資金，融資規模未超過上述經測算的未來三年新增營運資金缺口 19,533.60 萬(wan) 元。同時，截至 2023年6月末，公司資產(chan) 負債(zhai) 率70.57%，長期借款金額 42,681.05萬(wan) 元，資產(chan) 負債(zhai) 率較高，長期借款金額較大。本次向特定對象發行股票募集資金補充流動資金，有利於(yu) 緩解公司規模擴張帶來的資金壓力，保證公司未來穩定可持續發展，具有合理性及必要性。
據了解，飛鹿股份本次發行對象為(wei) 公司實際控製人章衛國先生控製的上海嘉麒晟科技有限責任公司（以下簡稱嘉麒晟科技），股票種類為(wei) 境內(nei) 上市人民幣普通股（A 股），每股麵值為(wei) 人民幣 1.00 元，發行對象以現金方式認購本次發行的股份。 根據《深圳證券交易所創業(ye) 板股票上市規則》規定，本次向嘉麒晟科技發行股票構成關(guan) 聯交易。
募集說明書(shu) 顯示，飛鹿股份本次向特定對象發行股票主要有三個(ge) 目的。
一是滿足公司主業(ye) 拓展及新能源產(chan) 業(ye) 開拓所需要的資金投入。公司作為(wei) 國內(nei) 軌道交通防腐防水材料第一家上市企業(ye) ，已深耕於(yu) 軌道交通領域二十餘(yu) 年，致力成為(wei) 國內(nei) 細分行業(ye) 最專(zhuan) 業(ye) 的防腐防護整體(ti) 解決(jue) 方案供應商和高分子新材料供應商。得益於(yu) “新基建”、“十四五規劃”、“交通強國戰略”等政策大力推動，和城市化率的提高將帶動城市軌道交通的發展，公司所處行業(ye) 迎來新的發展機遇。本次發行將為(wei) 公司穩步發展提供重要的資本保障，為(wei) 公司主業(ye) 的拓展及新能源產(chan) 業(ye) 開拓提供必要的資金支持，進而提升公司的市場份額和行業(ye) 地位。
二是降低公司的經營與(yu) 財務風險。通過本次募集資金，公司的資金實力將得到提升，為(wei) 公司經營提供有力的資金支持。補充營運資金能夠改善公司財務結構、降低資產(chan) 負債(zhai) 率、提高流動比率、提高經營安全性和資產(chan) 流動性。本次發行有利於(yu) 提高公司的核心競爭(zheng) 力及持續經營能力，公司整體(ti) 抗風險的能力進一步提高。
三是鞏固公司控製權穩定。截至本募集說明書(shu) 出具日，公司的控股股東(dong) 和實際控製人為(wei) 章衛國先生。持有公司 41,302,913 股，持股比例 21.80%。本次發行完成後，以發行數量上限 13,480,000 股計算，章衛國先生控製公司股份數上升至 54,782,913 股，占公司總股本比例 26.99%，有助於(yu) 進一步鞏固章衛國先生作為(wei) 實際控製人的地位，從(cong) 而維護上市公司控製權的穩定，促進公司穩定發展。
說明書(shu) 顯示，報告期各期，飛鹿股份營業(ye) 收入分別為(wei) 60,554.99 萬(wan) 元、62,510.33 萬(wan) 元、66,431.76
萬(wan) 元和33,990.44 萬(wan) 元，保持增長趨勢，淨利潤分別為(wei) 2,395.76 萬(wan) 元、1,211.19萬(wan) 元、-10,982.68 萬(wan) 元和 444.80 萬(wan) 元，公司經營業(ye) 績存在一定波動。2022 年度，公司淨利潤為(wei) 負，主要係受國際經濟形勢的影響，公司部分神秘彩金随机派发最高赠送價(jia) 格上升導致公司部分產(chan) 品材料成本增加、公司生產(chan) 基地固定資產(chan) 轉固以及期間費用增加等因素共同影響所致。2023 年半年度，隨著公司業(ye) 務的不斷擴展，公司經營業(ye) 績扭虧(kui) 為(wei) 盈，同比實現較大幅度的增長，但倘若未來外部環境、行業(ye) 政策、神秘彩金随机派发最高赠送價(jia) 格等發生重大不利變化，則公司未來業(ye) 績存在波動，甚至下滑的風險。
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