11月12日，國內(nei) 軌道交通防腐防水材料第一股飛鹿股份發布了《向特定對象發行股票募集說明書(shu) 》，擬向特定對象嘉麒晟科技發行股票1348萬(wan) 股，發行價(jia) 格6.60元/股，募資8896萬(wan) 元，扣除改造費用後，將全部用於(yu) 補充公司流動資金。
神秘彩金随机派发规则了解到，飛鹿股份本次的發行對象嘉麒晟科技，是飛鹿股份實際控製人章衛國先生控製的公司。也就是說，這次向特定對象發行，實際上是實控人章衛國通過對飛鹿股份增資，來緩解近幾年公司毛利率下降，流動資金不足的問題。
飛鹿股份的控股股東(dong) 和實際控製人為(wei) 章衛國先生，截至本募集說明書(shu) 出具日，章衛國先生持有公司股份 4130萬(wan) 股，持股比例 21.80%。本次發行完成後，章衛國先生控製公司股份數上升至 5478萬(wan) 股，占公司總股本比例 26.99%，仍為(wei) 公司的實控人。
嘉麒晟科技2023 年 2 月注冊(ce) 成立，截至本募集說明書(shu) 出具日，尚未實際開展經營。嘉麒晟科技注冊(ce) 資本2000萬(wan) 元，章衛國出資1600萬(wan) 元，占80%，為(wei) 實際控製人，其妻盛利華出資400萬(wan) 元，占20%。
公告顯示飛鹿股份此次向特定對象發行股票募集資金8896萬(wan) 元，扣除發行費用後將全部用於(yu) 補充公司流動資金。
飛鹿股份作為(wei) 國內(nei) 軌道交通防腐防水材料第一家上市企業(ye) ，深耕於(yu) 軌道交通領域二十餘(yu) 年，是國內(nei) 細分行業(ye) 最專(zhuan) 業(ye) 的防腐防護整體(ti) 解決(jue) 方案供應商和高分子新材料供應商。
2020、2021、2022、2023年前三季度，飛鹿股份的營業(ye) 收入分別為(wei) 6.06億(yi) 元、6.25億(yi) 元、6.64億(yi) 元和 5.15億(yi) 元，一直保持著增長趨勢，但代表公司盈利能力的綜合毛利率近年來有所下降，2020、2021、2022、2023年前三季度分別為(wei) 22.28%、20.60%、11.14%和 16.56%，從(cong) 而造成公司的淨利潤存在一定程度的波動，報告期內(nei) 飛鹿股份淨利潤分別為(wei) 2396 萬(wan) 元、1211萬(wan) 元、-1.1億(yi) 元和-1504 萬(wan) 元。近幾年的連續虧(kui) 損，導致流動資金不足的狀況日益突出。
截至 2023 年 9 月末，公司資產(chan) 負債(zhai) 率 71.56%，長期借款金額 3.63億(yi) 元，資產(chan) 負債(zhai) 率較高，長期借款金額較大。
隨著公司業(ye) 務規模的不斷增長以及與(yu) 主要客戶合作的不斷深入，飛鹿股份應收賬款餘(yu) 額也呈現上升趨勢。
報告期內(nei) ，飛鹿股份的應收賬款價(jia) 值分別為(wei) 3.4億(yi) 元、4.11億(yi) 元、4.83億(yi) 元和 4.65億(yi) 元，占各期公司總資產(chan) 比重分別為(wei) 25.20%、24.39%、26.65%和 25.05%。
好在飛鹿股份的客戶以大型國企、央企等為(wei) 主，客戶的信用較好，資金回收雖然比較有保障，但經營活動產(chan) 生的現金流不足，連續的虧(kui) 損、應收賬款的增加，已經在短時間增加了公司流動資金的壓力，影響了企業(ye) 經營的發展。
隨著飛鹿股份業(ye) 務規模的擴大，公司對日常營運資金的需求不斷增加。2023年1-9月，飛鹿股份的經營活動產(chan) 生的現金流為(wei) -3522萬(wan) 元，流動資金明顯不足。經測算未來三年新增的營運資金需求將達到 1.95億(yi) 元。
本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過 8896.80 萬(wan) 元，扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於(yu) 補充流動資金，有利於(yu) 緩解飛鹿股份規模擴張帶來的資金壓力，保證公司未來穩定可持續發展。
此次，章衛國8896萬(wan) 元的注資，能否助飛鹿騰飛，仍需進一步觀察。（神秘彩金随机派发规则）
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