現金流真是幾家歡樂(le) 幾家愁的一個(ge) 東(dong) 西。
2023市場不好，塗料產(chan) 業(ye) 鏈上的多家上市公司都發布了定增公告，以募集資金補充現金流，中核鈦白卻要利用手中閑置資金購買(mai) 不超過20億(yi) 元的理財產(chan) 品，羨煞一眾(zhong) 上市企業(ye) 。
11月21日，中核鈦白一口氣發布16個(ge) 公告，最吸睛的是一個(ge) 《關(guan) 於(yu) 使用自有資金購買(mai) 理財產(chan) 品的公告》。
公告稱，在保障中核鈦白正常經營運作和研發、生產(chan) 、建設資金需求及資金安全的前提下，為(wei) 提高資金的使用效率，增加公司收益，公司於(yu) 2023 年 11 月 20 日召開第七屆董事會(hui) 第十八次（臨(lin) 時）會(hui) 議和第七屆監事會(hui) 第十一次（臨(lin) 時）會(hui) 議，審議通過了《關(guan) 於(yu) 使用自有資金購買(mai) 理財產(chan) 品的議案》，同意公司及控股子公司使用不超過人民幣 20 億(yi) 元的自有資金，購買(mai) 安全性高、流動性好、穩健型、保本型的金融機構理財產(chan) 品。
購買(mai) 理財產(chan) 品的20億(yi) 資金，全部來源來公司及控股子公司的閑置自有資金。投資金額不超過20億(yi) 元，投資期限12個(ge) 月。
一個(ge) 年營收54億(yi) 元左右的中核鈦白，竟然能拿出20億(yi) 元閑置資金用於(yu) 理財？中核鈦白手上到底有多少閑置資金呢？
中核鈦白是鈦白粉龍頭企業(ye) 之一，主板上市企業(ye) ，屬於(yu) 塗料、造紙等產(chan) 業(ye) 鏈上遊企業(ye) 。今年第三季度，中核鈦白實現營收13.8億(yi) 元，同比增長13.88%，淨利潤1.2億(yi) 元，同比增長50.27%。但受上半年業(ye) 績所累，中核鈦白前三季度實現營收35.94億(yi) 元，同比下降12.04%，淨利潤3.34億(yi) 元，同比下降45.83%。
三季報顯示，截至9月30日，中核鈦白共有傾(qing) 向資金89.32億(yi) 元，比去年底增長了132.6%，主要原因是收到非公開改造普通股票募集資金所致。
今年3月3日，中核太白發布了《非公開發行A股股票發行情況報告書(shu) 暨上市公告書(shu) 》。
公告稱，本次向16位發行對象，非公開發行股票8.93億(yi) 股，發行價(jia) 格5.92元/股票，募資總額52.88億(yi) 元，扣除交易費用募資淨額52.49億(yi) 元。
本次非公開發行募集資金將投入循環化鈦白粉深加工項目、水溶性磷酸一銨 （水溶肥）資源循環項目、年產(chan) 50 萬(wan) 噸磷酸鐵項目和補充流動資金。這是將鈦白粉產(chan) 業(ye) 鏈延伸的一個(ge) 新能源項目，市場前景很好，目前項目正在有條不紊地推進。
今年前三季度，中核鈦白的銷售額35.94億(yi) 元，加上募資的52.49億(yi) ，再加上公司的流動資金和多年積累，中核鈦白賬上的貨幣資金已經達到了驚人的89.32億(yi) 元。項目投資要分期分批來，為(wei) 了提高公司閑置資金的利用效率，在不影響公司正常研發、生產(chan) 、運營的情況下，短時間內(nei) 用來購買(mai) 理財產(chan) 品，可使公司資金利用率達到收益最大化。
中核鈦白在公告中稱，為(wei) 控製風險，20億(yi) 元資金隻會(hui) 購買(mai) 安全性高、流動性好、穩健型、保本型的金融機構理財產(chan) 品，而不會(hui) 購買(mai) 證券、股票及其衍生品以及無擔保債(zhai) 券為(wei) 投資標的的理財產(chan) 品。（神秘彩金随机派发规则）
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